Варианты взаиморасчетов
Вот и дошла очередь до взаиморасчетов. Ведение взаиморасчетов одна из самых важных составляющих любой учетной системы. Да, наверное, даже самая важная. На второе место я бы поставил управление складскими остатками. А деньги всегда были и будут на первостепенном месте.
И в конфигурации 1С Управление торговлей версии 11 управление взаиморасчетами реализовано достаточно гибко и в принципе вполне прозрачно, но не всегда до конца понятно начинающим пользователям. (Хотя к сожалении порой большинство пользователей работающих с 1С, можно назвать начинающими.)
И так начнем с прописных истин:
В 1С Управление торговлей предусмотрено несколько вариантов ведения взаиморасчетов. А точнее их три:
- По заказам – каждая оплата будет проходить в разрезе конкретных заказов. Контроль авансов по заказам возможен только при таком порядке взаиморасчетов.
- По договорам – в документах покупки или продажи (Заказ, Поступление и Реализация товаров) обязательно указывается Договор. И все взаиморасчеты будут отражаться и контролироваться в разрезе договоров.
- По накладным (документам) – оплаты привязываются к документам Реализации или Поступления товаров. Т.е. каждая закупка или продажа оплачивается отдельно.
Этого вполне достаточно, чтобы охватить все варианты взаиморасчетов, которые могут возникнут на предприятии. Забегая в перед и для удобной навигации скажу, что настройка вариантов взаиморасчетов производится в договоре.
А ведь и в торговле 11 есть проекты. Для чего они предусмотрены интересно? Об этом я расскажу, в одной из статей.
Ну что же вернемся к нашим взаиморасчетам. Начнем по порядку по каждому из вариантов:
Взаиморасчеты по заказам в 1С Управление торговлей 11
Также мы установили флажки Реализация по нескольким заказам и Поступление по нескольким заказам. Это необходимо чтобы рассмотреть примеры взаиморасчетов, когда по одному заказу создается несколько финансовых документов.
Далее я наверное рассмотрю движение на примере продажи товаров. так же обратите внимание, что стоит флажок Договоры с клиентами, мы сразу будем указывать договора в документах продажи.
Я начну показывать взаиморасчеты на пример документа Заказ клиентов.
Создадим Заказ клиента на некоторое количество товара.
И как всегда рассмотрим движения документа по регистрам. Как я уже не однократно говорил именно анализируя движения документов можно понять какой функционал заложен в программу, на сколько детально удаться получить те или иные данные.
Рассмотрим регистр Расчеты с клиентами. Именно он отвечает за взаиморасчеты с клиентами.
Рассмотрим какие измерения содержит этот регистр:
Это у нас заказ был в статусе В резерве. Если перевести заказ в статус К отгрузки, движения по взаиморасчетам слегка изменятся, но не принципиально.
Добавилась только сумма К отгрузки, сообщающая нам, что товар ждет отгрузки. Тут надо отметить, что основной ресурс Сумма все ещё не заполнен. Пока что идет только как бы планирование расчетов. Сумма появится только после отгрузки документом реализации или оплате.
А вот движения по складским регистрам изменятся гораздо сильнее, об этом я уже писал в статье: Резервы. Заказ только со склада.
Создадим теперь Реализацию товаров не на весь товар, а на первые позиции. Посмотрим движения, которые сделает реализация:
Мы закрыли строчку К отгрузки, теперь у нас, как у продавца нет долга перед клиентом, мы отгрузили товар. И появилась сумма в ресурсе Сумма — это основной ресурс регистра, клиент нам должен. При оплате сумма будет закрыта движением по расходу. Объект расчетов в регистре все тот же заказ сколько бы не было реализаций.
Проведем оплату по безналичному расчету. Создадим документ Поступление безналичных ДС на основании документа Реализация товаров.
Обратите внимание на реквизит Объект расчетов. Объектов расчетов может быть несколько, но поменять его нельзя.
А в движениях мы закрываем Сумму долга за клиентом, а так же сумму К оплате клиенту, которая была в заказе клиента. Ресурс Оплачивается сразу закрывается, т.к. в документе Поступления безналичных ДС мы поставили флажок Проведено банком. Если этот флажок не устанавливать это будет означать, что реализация оплачена (со слов клиента), но пока платеж ещё не подтвержден банком. Ну и Объект расчетов тот же заказ.
Все взаиморасчеты закрылись. Долгов нет. Если вернутся и пробежаться по движениям регистра Расчеты с клиентами, то видно, как в разрезе одного объекта расчетов формируются приходы и расходы по суммам взаиморасчетов, отражая этапы расчетов с клиентом, а также общую фактическую задолженность в ресурсе Сумма.
Настройка вариантов ведения взаиморасчетов
На примере взаиморасчетов по заказам мы рассмотрели всю цепочку документооборота и движений по регистрам. А как же настроить взаиморасчеты по договорам в торговле 11, например, спросите вы? Варианты взаиморасчетов настраиваются непосредственно в договоре.
А если договора нет? Значит взаиморасчеты по умолчанию будут по заказам, если создан документ Заказ клиента, если заказа нет и сразу создан документ Реализация товаров, то взаиморасчеты будут по документу реализации.
Взаиморасчеты по договорам в 1С Управление торговлей 11
Создадим новый Заказ клиента. выберем договор, в котором мы указали, что расчеты ведутся по договорам. Название договора «По договору».
Посмотрим движения по регистру Расчеты с клиентами:
Объект расчетов встал договор «По договору». Далее создадим реализацию и продадим товар клиенту.
Создадим документ Поступление безналичных денежных средств. Только создадим не на основании заказа или реализации, а отдельно из раздела Финансы. так обычно и бывает, платежи разносит отдельный бухгалтер. И здесь есть очень важный момент, поступивший платеж необходимо привязать к договору иначе платеж ляжет отдельно и взаиморасчеты не закроются.
Клиент заплатил даже больше чем нужно 50 тыс. рублей. Но бухгалтер не указал Объект расчетов. Хотя можно было просто нажать кнопку Подобрать по остаткам и были бы подобраны суммы не оплаченных продаж. Теперь же возникла ситуация, что клиент фактически оплатил товар, но менеджер видит долг за клиентом в отчете Задолженность клиента, который он открывает из заказа.
А вот что покажет отчет Ведомость расчетов с клиентами, который можно открыть из раздела Продажи.
В отчете видно, что задолженность клиента образовалась по договору, а платеж прошел без договора. Хотя конечная сумма и положительная, это ситуация считается ошибкой и взаиморасчеты в УТ11 в регистре Расчеты с клиентами не закроются .
Если платеж провести правильно, взаиморасчеты закроются полностью, что покажет отчет Ведомость расчетов с клиентами.
Мы заплатили 50 тысяч рублей по договору, и у клиента теперь видна предоплата ещё на 16 960 р. Теперь все правильно и логично, можно делать ещё продажи по этому договору.
Далее рассмотрим взаиморасчеты по накладным (документам).
Взаиморасчеты по накладным в 1С Управление торговлей 11
Снова создадим заказ клиента, но теперь выберем договор «По накладным» с вариантом взаиморасчетов По накладным. Проведем заказ и посмотрим движения.
И вот незадача, а движений по регистрам взаиморасчетов в заказе нет совсем. Как же так? А так, движение по регистру Расчеты с клиентами появится только в документе Реализация товаров.
Объект расчетов, как можно догадаться будет документ реализации. Именно реализация в данном случае считается накладной и будет участвовать в движениях регистра.
Проведем оплату и посмотрим, как подтянется документ расчетов. Оплату также сделаем отдельно через журнал Безналичные платежи в разделе Финансы. Но в этот раз бухгалтер отвечающий за банковские операции будет уже опытный и нажав кнопку Подобрать по остаткам, в документе Поступление безналичных ДС подберет неоплаченную отгрузку товара.
В поле Объект расчетов встала реализации, но надпись гласит, что объект расчетов совпадает с основанием платежа. Основание и есть наша реализация.
В движениях все предсказуемо, Объект расчетов реализация товаров (накладная).
Откроем основной отчет для контроля взаиморасчетов с клиентами Ведомость расчетов с клиентами отключим отбор по клиенту и посмотрим состояние расчетов. Мы увидим все три варианта взаиморасчетов: по заказам, по договорам и по накладным.
Видно, что при расчете по заказам колонка Договор пустая. При расчете по договорам надпись «По договору» — название договора. И при расчете по накладным выходит надпись «По накладным».
Но если нужна более детальная информация, можно в настройках отчета на вкладке Структура включить группировку по объектам расчетов. Тогда отчет будет иметь следующий вид:
Все взаиморасчеты будут сгруппированы по объектам расчетов. Не путайте с регистратором. Регистраторов может быть несколько, а объект расчетов будет один.
На этом я завершаю эту статью. В следующих статьях я отражу разные моменты возникающие при расчётах с партнерами, такие как контроль лимитов задолженности, использования графиков платежей и другие.
Объект расчетов в 1с что это
/> Проект Дарьи Мошкиной online@praktikaucheta.ru
Звонок по России бесплатный: 8-800-222-67-86
Онлайн обучение 1С доступно и понятно для каждого пользователя
Телефон, WhatsApp, Телеграм :+7 (911)777-22-47
- > О проекте
- > Поиск по сайту
- > Курсы
- > 1С Комплексная автоматизация 2: учет производства и затрат
- > Переход на 1С Комплексная автоматизация 2 (ERP): учет торговых операций
- > Учет расходов в 1С Комплексная автоматизация (ERP) версия 2.5
- > 1С Комплексная автоматизация 2 (ERP): учет импортных операций
- > 1С Комплексная автоматизация 2: учет переработки у давальца
- > Особенности учета длительного цикла производства в 1С Комплексная автоматизация 2
- > 1С КА 2: с чего начать?
- > Настройки
- > Затраты
- > Производство
- > Запасы
- > Продажи
- > Расчеты
- > 1С КА 2: с чего начать?
- > Настройки
- > Затраты
- > Производство
- > Запасы
- > Продажи
- > Расчеты
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
9 отличий Групп финансового учета от Номенклатурных групп в 1С Комплексная и ERP 2
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Как анализировать расчеты с покупателями в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Как учесть расходы на доставку от переработчика в 1С Комплексная автоматизация 2?
ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: как удалить ненужные варианты отчетов?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Как правильно перевыставить расходы в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Где найти ведомость по заказам клиентов в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Присоединяйтесь в VK:
Подпишитесь на канал YouTube:
Перейти к разделам:
НОВЫЙ ПОТОК 20 МАРТА!
1C Комплексная автоматизация 2 и ERP: новые настройки расчетов с контрагентами
В 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2.5 появились новые варианты, как можно детализировать расчеты по договорам: «Авансы по договорам, долг по накладным» и «Авансы по заказам, долг по заказам».
Многим пользователям не очень понятно, что это за зверь. Зачем понадобились еще целых два варианта?
Напомню, зачем реквизит «Детализация расчетов» нам нужен. Когда мы учитываем расчеты, то полезно заранее договориться с программой, к какой аналитике эти расчеты привязывать. У нас есть три варианта: к договору, к заказу или к накладной. Эта аналитика называется «Объект расчетов», и на выбранный объект и будет записываться долг или аванс. В рамках этого объекта в дальнейшем будет возможно погашение долга. В отчетах мы сможем анализировать задолженность по этим объектам.
Самый простой случай, когда у вас детализация расчетов ведется по договору.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: детализация расчетов по договорам
Все платежи и накладные привязываются к договору. Программа в конце месяца сама закроет свободные авансы, допишет проводки и рассчитает оставшийся по договору долг.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: автоматическое закрытие авансов при детализации расчетов по договорам
Но вот только и в отчетах мы увидим общую сумму долга по договору без возможности детализировать его по заказам или накладным.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: детализация расчетов по договорам
При такой схеме управлять зачетом оплат на конкретные накладные или заказы не получится.
На этот случай есть варианты детализации по заказам или по документам расчетов. Тогда при поступлении оплаты потребуется указать заказ или конкретную накладную, на которую зачитывать оплату.
При детализации договора по документам расчетов вообще все оплаты потребуется вручную закрывать на накладные. В таких договорах программа автоматически ничего не зачитывает.
В жизни схема работы с контрагентом часто требует совмещать зачет оплат на конкретные документы с учетом авансов по договору. А такой схемы в 1С не было. То есть по договору поступает аванс, а потом по мере оформления накладных в рамках этого договора аванс относится на соответствующую накладную.
В этом случае взаиморасчеты по документам расчетов не позволяли учесть аванс на договор с такой настройкой. Этот договор просто не появится в списке выбора объектов расчетов для документа оплаты. Платеж просто повисает на платежном документе без опознавательных знаков. Если платежей достаточно много, то это проблема. Нужно бы сразу привязывать платеж к договору или заказу, в рамках которого его потом предполагается закрывать.
Вот такую возможность и реализовала теперь 1С. Рассмотрим на примере варианта «Аванс по договорам, долг по накладным».
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: детализация расчетов в договоре «Аванс по договорам, долг по накладным»
При оформлении поступления платежа по этому договору всегда можно выбрать сам договор, как объект платежа, независимо от того, есть ли неоплаченные накладные по этому договору или нет.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: расшифровка платежа (аванс) при детализации расчетов «Аванс по договорам, долг по накладным»
Если вы указали договор, а не накладную, то учитываться платеж будет как аванс.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: проведение аванса по договору при детализации расчетов «Аванс по договорам, долг по накладным»
После оформления накладной, даже при закрытии месяца программа не будет проводить автоматическое закрытие аванса. Никаких закрывающих проводок не появится, а в отчетах по взаиморасчетам останется развернутое сальдо.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: детализация расчетов по договору при настройке «Аванс по договорам, долг по накладным»
Зачет аванса на нужную накладную потребуется сделать вручную по кнопке «Зачет оплаты» в накладной.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: зачет аванса в документе при детализации расчетов «Аванс по договорам, долг по накладным»
При этом программа предложит зачесть нераспределенные платежи, оформленные именно на этот договор.
Эти моменты полезно учесть и при переносе начальных остатков в 1С Комплексную автоматизацию 2.5. Например, у вас были остатки авансов по договорам, где вы вели расчеты по накладным (или документам расчетов).
В этом случае вам лучше сразу создавать договор с настройкой учета авансов по договорам (или по заказам, как в вашем случае удобнее). Тогда у вас сохранится детализация расчетов и при этом не возникнет проблем с зачетом аванса на последующие накладные по договору.
Если вам нужно как следует разобраться в работе с 1С комплексная автоматизация 2, то присоединяйтесь к нам на онлайн-курсах по учету производства и затрат:
Предоплата, аванс, взаиморасчеты и отчеты по расчетам с покупателями
Для просмотра состояния расчетов с покупателями в 1С Управление торговлей и 1С Комплексная автоматизация предусмотрены отчеты подсистемы "Продажи" (блок "Расчеты с клиентами"): "Ведомость расчетов с клиентами", "Задолженность клиентов", "Динамика просроченной задолженности клиентов", "Задолженность клиентов по срокам" и др., представленные на рисунке ниже.
В данной статье будет рассмотрен сквозной пример ведения расчетов с покупателями.
Блок отчетов по расчетам с клиентами
Ведомость расчетов с клиентами: объект расчетов
Наиболее популярным отчетом является "Ведомость расчетов с клиентами", в котором можно увидеть задолженность организации в разрезе полей "клиент", "контрагент", "заказ". Поле заказ — "объект расчетов", который зависит от детализации расчетов, указанной в договоре с клиентом (вкладка "Расчеты и оформление"), и может быть в качестве договора с контрагентом, накладной или заказа клиенту.
Ведомость расчетов с клиентами
Регистр накопления "Расчеты с клиентами"
В отчете представлены колонки увеличения и уменьшения долга клиента. Суммы берутся из регистра "Расчеты с клиентами", который формируется при проведении документов, увеличивающих задолженность клиентов (например, "Реализация товаров и услуг") и уменьшающих эту задолженность (например, "Поступление безналичных денежных средств", "Списание задолженности" и др.). Следует отметить, что документ "Заказ клиента" никак не влияет на расчеты с клиентами.
Для просмотра, какие записи в регистре "Расчеты с клиентами" сделал документ, следует из этого документа перейти в отчет "Движения документа".
При открытии данного отчета будет сформирован список всех движений, сформированных данным документам по регистрам сведений и накопления. Нас интересует регистр накопления "Расчеты с клиентами" и поле "Сумма". Видно, что задолженность увеличилась на 31820 руб.
Движения документа по регистру "Расчеты с клиентами"
Авансы и погашение долгов клиентов
В качестве примера сделаем поступление безналичных денежных средств с указанием основания платежа и без такового. Как видно, строка без указания объекта расчетов будет отнесена на "Аванс".
Аванс и оплата долга
Исходя из движений документа, можно увидеть, как часть суммы пошла на закрытие задолженности, а другая ее часть — на аванс.
Аванс и оплата долга в регистре накопления "Расчеты с клиентами"
Зачет аванса
Перед выполнением операции по зачету аванса, сформируем повторно отчет "Ведомость расчетов с клиентами", увидим этот аванс и уменьшение задолженности по заказу клиента "ДС00-000001" (видно при сравнении с рисунком выше).
Уменьшение задолженности и аванс
Зачесть аванс можно несколькими способами: корректировкой документа поступления безналичных денежных средств, взаимозачетом задолженности и др. Взаимозачет задолженности удобно использовать, когда необходимо распределить полученные авансы (кредиторскую задолженность) по отгрузкам. Для этого следует на вкладке "Полученные авансы "Кредиторская задолженность" указать сумму взаиморасчетов и после этого на вкладке "Отгрузки (дебиторская задолженность)" нажать на кнопку "Заполнить по кредиторской задолженности", или же "Подобрать по остаткам", чтобы вручную распределить аванс. В качестве примера укажем сумму взаиморасчетов 200 руб., выполним автоматическое распределение и проведём документ.
Отдельно следует отметить, что в документе "Взаимозачет задолженности" есть кнопка "Рассчитать взаимозачет", которая автоматически позволяет распределить все имеющиеся авансы по долгам.
Если после проведения документа "Взаимозачет задолженности" сформировать отчет "Ведомость расчетов с клиентами", то можно будет, как часть аванса была зачтена по заказу.
Ведомость расчетов и взаимозачет задолженности
Помощь в ведении расчетов с клиентами
Остались вопросы по расчетам с клиентами? Нужна разработка отчета по вашим требованиям? Звоните! И мы поможем!
Новая архитектура взаиморасчетов с клиентами и поставщиками по документам и срокам
Для корректной печати первичных документов, получения отчетов в валюте бухгалтерского и управленческого учета, отражения по счетам бухгалтерского и международного учета необходимо распределять расчеты на задолженность и предоплату по расчетным документам. В предыдущих версиях программы 1С:ERP Управление предприятием 2 такое распределение выполнялось в фоновом режиме и запускалось по мере необходимости или при проведении документов, формировании отчетов. Это могло приводить к взаимоблокировкам. Для исключения таких проблем разработана новая архитектура взаиморасчетов, которая доступна при включении режима ведения взаиморасчетов Онлайн.
Режимы ведения взаиморасчетов
Доступно два режима ведения взаиморасчетов (режим взаиморасчетов определяется по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты):
- Онлайн – новая архитектура взаиморасчетов. Распределение взаиморасчетов по расчетным документам происходит сразу в транзакции проведения документов (онлайн). Данный режим не требует запуска распределения взаиморасчетов при печати первичных документов и формировании отчетов в валюте, отличной от валюты расчетов. Прежде чем переходить на новую архитектуру взаиморасчетов требуется выполнить задания по распределению расчетов по документам и закрытие месяца. При выборе данного режима:
- производится поиск невыполненных заданий по распределению расчетов с партнерами (клиентами/поставщиками). Если находятся невыполненные задания, то пользователю показывается предупреждение, что будет произведен запуск отложенных расчетов до перехода на новую архитектуру взаиморасчетов и первоначальное заполнение данных может занять продолжительное время. Если таких заданий нет, то выводится предупреждение о продолжительном времени начального заполнения и затруднении работы пользователей.
- в момент начала ведения учета в новой архитектуре данные заполняются в регистры «Расчеты с клиентами по срокам», «Расчеты с поставщиками по срокам» из регистров накопления «Расчеты с клиентами по документам» и «Расчеты с поставщиками по документам». Информация после начала ведения учета в новой архитектуре будет заполнена по регистрам накопления «Расчеты с клиентами», «Расчеты с поставщиками», «Расчеты с клиентами по документам», «Расчеты с поставщиками по документам».
- автоматически выключаются функциональные опции Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов при проведении документов и Автоматически запускать фоновое задание расчетов взаиморасчетов из отчетов.
Регистры «Расчеты с клиентами по документам» и «Расчеты с поставщиками по документам» при этом не очищаются, задания к распределению расчетов продолжают формироваться для возможности включения новой архитектуры.
Использование режима ведения взаиморасчетов Онлайн реализовано за счет независимых регистров сведений, поддерживающих быструю запись движений. При использовании данного режима применяется новый набор регистров и отчетов по взаиморасчетам.
Сравнительная характеристика режимов ведения взаиморасчетов изображена в таблице.
Правила оплаты в заказах и накладных
Вариант оплаты Кредит (после отгрузки) переименован в Кредит (плановый), который позволяет зафиксировать плановую дату платежа в заказе, не зависящую от даты отгрузки, и которая не пересчитывается при вводе накладной. Дату платежа по варианту оплаты Кредит (плановый) можно уточнить при наличии соответствующих прав.
Добавлен новый вариант оплаты Кредит (после отгрузки) – позволяет указать сдвиг, количество дней, через которое накладная должна быть оплачена. Изменить дату платежа по такому варианту можно путем изменения реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной. Дата платежа по такому варианту оплаты рассчитывается от даты введенной накладной (или даты перехода прав собственности).
Даты платежа рассчитываются от желаемой даты отгрузки по заказу клиента и с учетом количества дней отсрочки, заданной по графику соглашения.
Реализовано указание дат платежа в правилах оплаты накладной для строк сверх заказа.
Алгоритм заполнения правил оплаты:
- Если используются соглашения и в них определены кредитные этапы с количеством дней после отгрузки, то дата платежа считается от желаемой даты заказа клиента и в соответствии количеством дней отсрочки (при расчетах по заказам).
- Если накладная вводится по заказу, то в правилах оплаты накладной в качестве даты платежа указывается максимальная дата, рассчитанная исходя из максимального количества дней отсрочки кредитных этапов заказа.
- Если накладная вводится по договору с графиком (при расчетах по договорам) – анализируется состояние расчетов по договору – если предоплаты хватает для текущей накладной – ставится текущая дата, если нет – то смотрим состояние исполнения договора и берем ближайшую дату платежа большую даты накладной.
Пример. Расчеты по договорам.
- Срок поставки = 2 дн.
- Кредит (после отгрузки) с отсрочкой 5 дн.
- Кредит (после отгрузки) с отсрочкой 10 дн.
Желаемая дата отгрузки по заказу клиента 04.08.18 г.
В правилах оплаты дата платежа по каждому кредитному варианту оплаты считается в соответствии с максимальным количеством дней отсрочки и желаемой датой отгрузки по заказу клиента.
При вводе накладной на основании заказа дата платежа по варианту оплаты Кредит (после отгрузки) пересчитывается от даты введенной накладной. В правилах оплаты накладной по заказу клиента будет заполнена максимальная дата платежа, рассчитанная, исходя из максимального количества дней отсрочки и желаемой даты отгрузки по заказу клиента.
В накладной можно уточнить дату платежа по заказу клиента путем изменения реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной, указав количество дней, на которое необходимо сдвинуть дату платежа. В этом случае расчет количества дней просрочки оплаты будет выполняться от даты платежа по накладной.
Пример. Расчеты по заказам.
Заказ клиента от 08.08.18 г., желаемая дата отгрузки по заказу клиента11.08.18 г.
Введен документ оплаты Поступление безналичных ДС от 10.08.18 г. по варианту оплаты Предоплата (до отгрузки) на сумму 5000 руб.
Дата платежа по кредитным вариантам оплаты считается в соответствии с максимальным количеством дней отсрочки, заданным по соглашении, и желаемой датой отгрузки по заказу.
Формируем документ Реализация товаров и услуг от 11.08.18 г. по двум заказам клиента (ЗК от 08.08.18 г. и ЗК 09.08.18 г.).
В правилах оплаты накладной заполняется максимальная дата платежа по каждому заказу клиента. Дату платежа можно откорректировать путем изменения количества дней отсрочки – реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной.
Дополнительно в табличную часть накладной добавим строку сверх заказа.
В результате проведения накладной в правилах оплаты этой накладной для строки сверх заказа указывается кредитный вариант оплаты Кредит (после отгрузки) с максимальной датой платежа по выбранному заказу клиента.
Особенности новой архитектуры взаиморасчетов (режим ведения взаиморасчетов «Онлайн»)
В рамках новой архитектуры взаиморасчетов:
- Перераспределение производится с момента изменения документа, а не сначала месяца.
- Распределение вынесено из отдельного фонового задания в транзакцию проведения документа. То есть выполняется оперативный расчет при проведении документов.
- Реализовано указание графика оплаты в заказе с возможностью уточнения в накладной (при расчетах по заказам) (доступно и в режиме ведения взаиморасчетов Офлайн).
- Доступна информация о сроках погашения задолженности (даты планового погашения задолженности, даты возникновения задолженности).
- Реализован анализ условной (плановой) и безусловной (фактической) задолженности с применением соответствующих отчетов по взаиморасчетам с поставщиками/клиентами (в том числе и в валюте взаиморасчетов).
- Расширены версии отчетов по взаиморасчетам с поставщиками/клиентами.
- Запрет отгрузки производится при наличии безусловной (фактической) задолженности и/или просроченной задолженности (при установленных опциях Запрещать отгрузку при сумме задолженности более и/или При наличии просроченной задолженности проверяется только безусловная задолженность).
Порядок операции и Порядок зачета в регистрах «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами»
Порядок операции выступает разделителем для пересчета с определенного документа, а порядок зачета — для определения порядка зачета оплат или оплаты накладных. Например, можно ввести последовательно три накладные, а при поступлении оплаты зачитывать их исходя не из даты накладной, а из срока оплаты.
- <год> — 4 символа
- <месяц> — 2 символа
- <день> — 2 символа
- <ТипЗаписи> — 1 символ (1-заказы,2-реализации,3-сторно реализаций,4-оплаты)
- <час> — 2 символа
- <минута> — 2 символа
- <секунда> — 2 символа
- <ТипДокумента> — 2 символа – номер документа по порядку
- <НомерДокумента> — 11 символов
Исключением являются курсовые разницы – движения имеют формат «<год><месяц><день>3», таким образом, записи по переоценке остатков на конец дня формируются позже всех документов.
Например, в регистре «Расчеты с клиентами» формируется запись по ресурсу Порядок операции, который содержит следующие данные:
- 20180711 — дата документа;
- 2 – тип документа реализации;
- 180851 (часы, минуты, секунды) – время создания документа;
- ПР00-0000024 – номер документа.
Порядок зачета документов
Реализован порядок зачет оплаты документов:
- По плановой дате платежа (новый порядок зачета оплаты) — оплата будет распределяться в порядке увеличения плановой даты платежа.
- По дате документа (действует по умолчанию) – оплата будет распределяться в порядке увеличения даты документа.
Порядок настраивается по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты – Порядок зачета документов.
Распределение оплаты по дате документа происходит по следующему алгоритму:
- По порядку даты документа.
- Ели дата одинаковая, то виду документа в порядке уменьшения приоритетности (Заказ – Накладная – Платежи – Корректировки).
- Если вид документа одинаков, то по времени документа.
- Если время документа одинаковое, то по номеру документа.
Схема порядка зачета оплаты документов по дате документа.
Распределение оплаты по плановой дате платежа прjисходит по следующему алгоритму:
- По порядку даты планового погашения.
- Ели дата одинаковая, то виду документа в порядке уменьшения приоритетности (Заказ – Накладная – Платежи – Корректировки).
- Если вид документа одинаков, то по номеру документа.
Схема порядка зачета оплаты документов по плановой дате платежа.
Пример. Зачет накладных по дате документа
Поступила предоплата до отгрузки, расчеты по договорам:
- Поступление безналичных ДС от 01.07.18 на сумму 2000 руб.
- Поступление безналичных ДС от 03.07.18 на сумму 2000 руб.
- Поступление безналичных ДС от 05.07.18 на сумму 7000 руб.
Общая сумма аванса 11000 руб.
- Реализация ПР00-000023, дата документа 11.07.18 г., время документа 18:51, на сумму 4000 руб.
- Реализация ПР00-000024, дата документа 11.07.18 г., время документа 18:08, на сумму 10000 руб.
- Реализация ПР 00-000025, дата документа 14.07.18 г., время документа18:09, на сумму 1000 руб.
Пример порядка зачета оплаты по дате документа.
Изначально засчитывается аванс по Реализации ПР00-000024 с датой документа 11.07 и временем 18:08.
В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» Реализация ПР00-000024 формирует движения:
- по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (10000 руб.).
- по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (10000 руб.);
После зачета оплаты остаток аванса составляет 1000 руб. Затем засчитывается аванс по Реализации ПР00-000023 с датой документа 11.07 и временем 18:51.
В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» документа Реализация ПР00-000023 формирует движение по «Расходу» на возможную сумму зачета аванса по документу расчетов платежки по ресурсу «Предоплата» (на сумму 1000 руб.).
В результате зачета аванса остаток задолженности по Реализации ПР00-000023 составит 3000 руб.
В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» по Реализации ПР00-000023 формируются движения:
- по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (4000 руб.).
- по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (1000 руб.);
Пример. Зачет накладных по плановой дате платежа
Поступила предоплата до отгрузки, расчеты по договорам:
- Поступление безналичных ДС от 01.07.18 на сумму 2000 руб.
- Поступление безналичных ДС от 03.07.18 на сумму 2000 руб.
- Поступление безналичных ДС от 05.07.18 на сумму 7000 руб.
Общая сумма аванса 11000 руб.
- Реализация ПР00-000023, дата платежа 18.07, на сумму 4000 руб.
- Реализация ПР00-000024, дата платежа 18.07, на сумму 10000 руб.
- Реализация ПР00-000025, дата платежа 15.07, на сумму 1000 руб.
Изначально засчитывается аванс по Реализации ПР00-000025 с наиболее ранним сроком платежа (дата платежа 15.07).
В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» документа реализации проводится движение по «Расходу» на возможную сумму зачета аванса по документу расчетов платежки по ресурсу «Предоплата» (на сумму 1000 руб.).
В результате зачета аванса долг погашен полностью по Реализации ПР00-000025.
В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» проводятся движения:
- по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (1000 руб.);
- по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (1000 руб.).
После зачета аванса по Реализации ПР00-000025 остаток аванса составляет 10000 руб. Затем засчитывается аванс клиента по Реализации ПР00-000023 с датой платежа 18.07 (регистр накопления «Расчеты с клиентами по срокам» документа Реализации ПР00-000023).
После зачета аванса по Реализации ПР00-000023 остаток аванса составляет 6000 руб.
Затем зачет аванса производится по Реализации ПР00-000024 с датой платежа 18.07.
В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» документа Реализации ПР00-000024 отражается движение по «Расходу» на возможную сумму зачета аванса по документу расчетов платежки по ресурсу «Предоплата» (на сумму 6000 руб.).
По результату зачета аванса по Реализации ПР00-000024 имеется остаток задолженности на сумму 4000 руб.
В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» проводятся движения:
- по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (10000 руб.);
- по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (6000 руб.).
Распределение копеек
В режиме взаиморасчетов Онлайн погрешности округления распределяются равномерно по всем расчетным документам.
Общая формула расчета суммы (в примере сумма регламентированного учета, управленческая рассчитывается так же):
Окр(СуммаРегл + (СуммаРеглЗачтеноДо – Окр(СуммаРеглЗачтеноДо,2),2),
- СуммаРегл – текущая неокругленная сумма;
- СуммаРеглЗачетноДо – неокругленная сумма ранее зачтенных записей по этому же расчетному документу.
Пример распределения копеек представлен в таблице.
Корректировка реализаций/приобретений
Корректировка, увеличивающая отгрузку/приобретение, проводится по расчетам по курсу на дату накладной (если в накладной был ручной курс, то пользователь может повторить его в корректировке).
Корректировка, уменьшающая отгрузку/приобретение:
- Если связанная накладная уже оплачена или откорректирована так, что остатка долга нет – корректировка становится авансовым платежом с курсом управленческого и регламентированного учета равным средним курсам связанного документа (с учетом авансов). В регистр «Расчеты с клиентами по срокам» / «Расчеты с поставщиками по срокам» указывается расчетный документ – корректировка.
- Если часть накладной еще не оплачена или не откорректирована – корректировка сторнирует накладную по первоначальному курсу накладной. В регистр «Расчеты с клиентами по срокам» / «Расчеты с поставщиками по срокам» указывается расчетный документ – накладная.
Пример расчета курса корректировки реализации приводится в таблице.
Переоценка валютных средств и закрытие месяца
Во время распределения расчетов накладные переоцениваются до момента зачета оплаты. Остатки после распределения переоцениваются до текущего дня/конца предыдущего месяца.
В настройках администрирования добавлено примечание – что ежедневная переоценка может снизить производительность, особенно при расчетах по договорам.
В режиме взаиморасчетов Онлайн в рабочем месте по выполнению регламентных операций по взаиморасчетам и переоценке валютных средств реализованы два пункта:
Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов.
При изменении движений по регистрам накопления «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» включается задание в закрытии месяца Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов. Пункт информирует о том, что в периоде были изменения расчетов и требуется пересчитать регистр «Суммы документов в валюте регл. учета», используемый для отражения документов в регл. и упр. учете и во многих других офлайновых механизмах.
При актуализации движений происходит сравнение сумм задолженности и предоплаты в валюте регл. учета регистра «Расчеты с клиентами по срокам» и «Расчеты с поставщиками по срокам» и суммы записей в регистре сведений «Сумма документов в валюте регл. учета» с отбором по типу расчетов. Если суммы отличаются, то программа 1С:ERP Управление предприятием 2 будет предлагать перезаполнение сумм путем актуализации движений документов по данным взаиморасчетов. Аналогично для упр. сумм.
Этот механизм так же запускается из регламентированных печатных форм и при отражении документов в регл. и упр. учете.
Переоценка денежных средств и финансовых инструментов
Аналогично, как и при режиме взаиморасчетов Офлайн, использутся остатки регл. и упр. сумм расчетов в регистрах накопления «Расчеты с клиентами по срокам» и «Расчеты с поставщиками по срокам» на конец месяца и сравниваются с рассчитанными по курсу на конец месяца.
Документ Расчет курсовых разниц при этом не применяется, все движения провизводятся под служебным регистратором «Регистратор расчетов» с типом хоз. операции «Курсовые разницы» в регистрах «Расчеты с поставщиками по срокам» и «Расчеты с клиентами по срокам».
Доработка отчетов по взаиморасчетам с клиентами/поставщиками
В режиме взаиморасчетов Онлайн используются отчеты по взаиморасчетам, что и для режима ведения расчетов Офлайн, но включающие более широкие возможности:
- Карточка расчетов с клиентами.
- Ведомость расчетов с клиентами/поставщиками.
- Платежная дисциплина клиентов.
- Задолженность клиентов по срокам/Задолженность поставщикам по срокам.
- Динамика просроченной задолженности.
Ведомость расчетов с клиентами/Ведомость расчетов с поставщиками
С использованием отчетов реализованы:
- Расшифровки данных до расчетного документа, даты возникновения задолженности, даты планового погашения.
- Формирование данных в валюте упр., регл. учета и в валюте взаиморасчетов.
Данные отчета можно расшифровать отчетом Карточка расчетов с клиентами.
Карточка расчетов с клиентами
Использование отчета позволяет:
- Формировать данные по изменениям, как фактических расчетов, так и плановых.
- Получить данные за период и в разных валютах (В валюте взаиморасчетов, В валюте упр. учета, В валюте регл. учета).
Задолженность клиентов/Задолженность поставщикам
Отчеты можно получить на определенную дату и в разрезе следующих параметров:
- Дат возникновения задолженности.
- Расчетных/плановых документов.
- Дат планового погашения задолженности/дат платежей.
Задолженность клиентов по срокам / Задолженность поставщикам по срокам
Отчеты дают возможность проанализировать:
- Фактическую задолженность (безусловную).
- Плановую задолженность (условную).
Такая возможность раелизована за счет настройки Включать задолженность клиента (в форме Настройки отчета).
Динамика просроченной задолженности / Платежная дисциплина клиентов
Отчеты позволяют проанализировать плановую (условную) и фактическую (безусловную) задолженность. Такая возможность обеспечивается настройкой Включать задолженность (в форме Настройки отчета).
Ручные корректировки новых регистров и ручной запуск распределения расчетов
При использовании режима взаиморасчетов Онлайн регистры взаиморасчетов запрещено корректировать документом Корректировка регистров. Можно откорректировать регистры накопления «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» и вручную запустить распределение расчетов с использованием служебной обработки Заполнение регистров взаиморасчетов.
Зачет оплаты
При проведении зачета оплаты существует возможность не только зачитывать еще нераспределенные платежи, но и переносить авансовые платежи с одного объекта расчетов на другой. Например, можно переносить аванс с договора клиента или переносить аванс с одного заказа клиента на другой, даже если они оформлялись по разным договорам.
Для зачета оплат используется помощник Зачет оплаты (кнопка Зачет оплаты на форме документов), состоящий из закладок:
- Неиспользованные авансы — показываются платежные документы, по которым имеются остатки авансов на дату зачитываемого документа по указанному в документе договору (или по всем договорам) контрагента, в том числе и по другим объектам расчетов (заказам, накладным, договорам). При открытии помощника зачета оплат автоматически производится распределение сумм взаиморасчетов и расчет сумм по остаткам неиспользованных авансов. При зачете аванса между разными объектами расчетов будет создан документ Взаимозачет задолженности.
- Нераспределенные платежи — попадают платежные документы, оформленные без указания объектов расчетов или по объектам расчетов – платежам, при расчетах по накладным. Список может содержать следующие документы Приходный кассовый ордер, Списание безналичных ДС, Возврат товаров поставщику, Поступление безналичных ДС.
Оформление зачета оплаты происходит по кнопке Зачесть платеж. В результате сумма распределяется на зачитываемый объект расчетов.
При зачете аванса между разными объектами расчетов будет создаваться документ Взаимозачет задолженности.
В нижней части списка помощника зачета оплаты выводятся документы, по которым зачтена сумма оплаты (раздел Зачтено). При необходимости можно откорректировать сумму зачтенной оплаты или отменить зачет (кнопка Отменить).
Окончательный зачет оплаты (изменение платежных документов, создание нового документа взаимозачета) происходит после завершения операции взаимозачета (кнопка Выполнить).
В помощнике зачета оплаты автоматически рассчитываются суммы регламентированного и управленческого учета (колонки Сумма упр. и Сумма регл.). При зачете неиспользованного аванса (например, по заказу клиента) допускается изменить рассчитанный курс как в валюте регламентированного учета, так и в валюте управленческого учета.
Зачет оплаты, когда объектом расчетов является платежный документ «Поступление безналичных ДС»
Пример зачета оплаты изображен на схеме.
Если поступает аванс, то при выборе договора с детализацией отличной от «по договорам» в качестве основания или при отсутствии основания платежа объектом расчетов является сам платежный документ Поступление безналичных ДС (в поле Объект расчетов в форме документа поступления).
Аванс в целом будет «числиться» за платежным документом. В расшифровке платежа как в режиме «Без разбиения», так и в режиме «Списком» выводится информация о том, что объектом расчетов является «этот документ» — то есть платежный документ.
Если при поступлении аванса в качестве основания используется договор с детализацией отличной от «по договорам», то в платежном документе по умолчанию заполняется дополнительная аналитика учета по партнерам (в поле Договор, в режиме расшифровки платежа Без разбиения).
В таком случае аванс будет «числиться» за платежным документом и платежный документ будет использоваться в качестве нераспределенного платежа в рамках помощника зачета оплаты.
Это позволяет при расчетах по накладным засчитывать аванс без изменения первичных платежных документов и формировании документа Взаимозачет задолженности. Платежный документ сам выступает объектом расчетов и может засчитываться в накладных.
Поле Договор в платежном документе как отдельное поле используется для случаев, когда происходят авансовые платежи и расчеты ведутся по накладным/заказам.
Договор – дополнительная аналитика, по которой делается запись в аналитику учета по партнерам. Если основание платежа указано, то эта дополнительная аналитика формируется по основанию платежа, если основание платежа не заполнено, то дополнительная аналитика формируется в явном виде в платежном документе.
В режиме расшифровки платежа «Списком» при расчетах по накладным/заказам указание реквизитов объекта расчетов, — направление деятельности, группа финансового учета расчетов, договор, предусмотрено по гиперссылке Нераспределенный остаток.
В регистрах «Расчеты с клиентами», «Расчеты с клиентами по документам» отражается запись по указанному договору. Такой платежный документ будет отражаться в списке нераспределенных платежей в форме помощника зачета оплаты.
В результате зачета аванса и проведения накладной отражается проводка регламентированного учета Дт 62.02 / Кт 62.01.
Если платежный документ был зачтен в накладную в качестве аванса, то блокируется отмена проведения платежного документа, То есть платеж нельзя изменить и зачесть по другой накладной.
Если в платежном документе не заполнена дополнительная аналитика учета по партнерам — договор (при расчетах по накладным/заказам), то такой платежный документ будет отображаться в списке неиспользованных авансов в помощнике зачета оплат.
Если в качестве основания платежа в платежном документе используется договор («с расчетами по договорам»), то в качестве объекта расчетов по умолчанию устанавливается этот договор. Поле Договор в платежном документе скрывается. Зачет оплаты по платежному документу производится автоматически. Аванс в целом будет числиться на договоре.
Если поступает аванс и в качестве основания используется заказ (при расчетах по заказам), то объектом расчетов по умолчанию выступает сам заказ, поле Договор в платежном документе скрывается. Зачет оплаты по платежному документу производится автоматически. Аванс в целом будет числиться на заказе.
Зачет оплаты, когда объектом расчетов является платежный документ «Списание безналичных ДС»
Если поступает аванс при расчетах по накладным/заказам, то в платежном документе списания безналичных ДС объект расчетов можно не заполнять. В этом случае в качестве объекта расчетов по умолчанию системой используется платежный документ Списание безналичных ДС.
Если объектом расчетов выступает платежный документ, то в таком документе можно выбрать дополнительную аналитику учета по партнерам — сам договор, в поле Договор.
В регистрах «Расчеты с поставщиками», «Расчеты с поставщиками по документам» формируется запись по указанному договору.
В таком случае аванс в целом будет числиться за платежным документом и такой платежный документ будет отображаться в качестве нераспределенного платежа в помощнике зачета оплаты.
Это позволяет при расчетах по накладным зачитывать аванс без изменения первичных платежных документов и формировании документа Взаимозачет задолженности. Платежный документ сам выступает объектом расчетов и может зачитываться в накладных.
В режиме «Списком» заполнение реквизитов объекта расчетов, в том числе договора, как дополнительной аналитики учета по партнерам, происходит в специальной форме Реквизиты объекта расчетов, вызываемой по гиперссылке Нераспределенный остаток.
В этом случае платежный документ будет отображаться как нераспределенный платеж в форме помощника зачета оплаты.
Если платежный документ был зачтен в накладную в качестве аванса, то блокируется отмена проведения такого платежного документа. То есть платеж нельзя изменить и зачесть по другой накладной.
Если в платежном документе не используется дополнительная аналитика учета по партнерам — договор (при расчетах по накладным/заказам), то такой платежный документ будет отображаться в списке неиспользованных авансов в помощнике зачета оплат.
Если в платежном документе указан договор («с расчетами по договорам»), то в качестве объекта расчетов по умолчанию заполняется этот договор. Поле Договор в платежном документе скрывается. Зачет оплаты по платежному документу производится автоматически. Аванс в целом будет числиться за договором.
Если поступает аванс и в качестве объекта расчетов в платежном документе используется заказ, то дополнительная аналитика учета по партнерам – договор, не доступна для указания в документе. В таком случае объектом расчетов выступает заказ и зачет оплаты выполняется автоматически. Аванс в целом будет числиться на заказе.